| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 727.00 | 47 345.00 | 11 382.00 | 58 727.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 961.00 | 48 079.00 | 19 882.00 | 67 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
072 Créances – Autres | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
110 Total général Actif | 129 375.00 | 48 079.00 | 81 295.00 | 129 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 271.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 271.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 462.00 | | | 132 462.00 |
230 Autres produits | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
242 Autres charges externes. | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
252 Charges sociales | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 638.00 | | | 143 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
280 Produits financiers | 910.00 | | | 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 458.00 | | | 6 458.00 |