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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 232.00 | 33 738.00 | 32 494.00 | 66 232.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 466.00 | 34 472.00 | 40 994.00 | 75 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
072 Créances – Autres | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
110 Total général Actif | 146 986.00 | 34 472.00 | 112 514.00 | 146 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 25.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
230 Autres produits | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 359.00 | | | 176 359.00 |
242 Autres charges externes. | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 455.00 | | | 99 455.00 |
252 Charges sociales | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 752.00 | | | 184 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 393.00 | | | -8 393.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |