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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 11 842.00 | 290.00 | 12 131.00 |
AH Fonds commercial | 145 755.00 | | 145 755.00 | 145 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 269.00 | 122 138.00 | 10 131.00 | 132 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 194.00 | 27 882.00 | 1 313.00 | 29 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 144.00 | 161 861.00 | 159 283.00 | 321 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
BZ Autres créances | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 635.00 | 161 861.00 | 277 774.00 | 439 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DL TOTAL (I) | 133 865.00 | | | 133 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
EA Autres dettes | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 909.00 | | | 143 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 774.00 | | | 277 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 192.00 | | | 142 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 107.00 | | 706 107.00 | 706 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 107.00 | | 706 107.00 | 706 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 605.00 | |
GE Autres charges | | | 10 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 803.00 | | | -19 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 252.00 | | | 720 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 152.00 | | | 708 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 052.00 | | | 335 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 908.00 | 321 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 908.00 | 161 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 886.00 | | | 157 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 372.00 | | | 175 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 170.00 | 29 605.00 | 9 913.00 | 142 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 317.00 | 525.00 | | 11 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 853.00 | 29 080.00 | 9 913.00 | 130 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 091.00 | 16 374.00 | 1 717.00 | 18 091.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 15 693.00 | | 6 938.00 |
VP Divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 856.00 | 101 062.00 | 1 794.00 | 102 856.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 909.00 | 142 192.00 | 1 717.00 | 143 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
ST Autres comptes | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 805.00 | | | 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 216.00 | | | 141 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 412.00 | | | 250 412.00 |