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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
AH Fonds commercial | 145 755.00 | | 145 755.00 | 145 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 528.00 | 112 561.00 | 7 967.00 | 120 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 876.00 | 22 791.00 | 1 086.00 | 23 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 085.00 | 147 484.00 | 156 601.00 | 304 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 520.00 | 3 936.00 | 96 584.00 | 100 520.00 |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 378.00 | 3 936.00 | 128 442.00 | 132 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 463.00 | 151 419.00 | 285 044.00 | 436 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DH Report à nouveau | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 557.00 | 12 099.00 | | 10 557.00 |
DL TOTAL (I) | 144 422.00 | 133 865.00 | | 144 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 488.00 | 18 091.00 | | 26 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 228.00 | 768.00 | | 5 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 185.00 | 90 724.00 | | 69 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 868.00 | 25 469.00 | | 28 868.00 |
EA Autres dettes | 10 852.00 | 8 856.00 | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 621.00 | 143 909.00 | | 140 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 044.00 | 277 774.00 | | 285 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 388.00 | 143 909.00 | | 135 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 634.00 | | 454 634.00 | 454 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 634.00 | | 454 634.00 | 454 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 495.00 | 4 430.00 | | 2 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 865.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 2 381.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 5 773.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 21 582.00 | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 25 577.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | -19 803.00 | | -2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 508.00 | 720 252.00 | | 458 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 951.00 | 708 152.00 | | 447 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 557.00 | 12 099.00 | | 10 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 144.00 | | 9 938.00 | 321 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 997.00 | 304 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 997.00 | 144 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 886.00 | | | 157 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 464.00 | | 9 938.00 | 161 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 861.00 | 12 620.00 | 26 997.00 | 161 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | 290.00 | | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 020.00 | 12 330.00 | 26 997.00 | 150 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 936.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 900.00 | 4 667.00 | 5 234.00 | 9 900.00 |
VI Groupe et associés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
VW T.V.A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 621.00 | 135 388.00 | 5 234.00 | 140 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 1 850.00 | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 009.00 | 11 186.00 | | 8 009.00 |
ST Autres comptes | 52 385.00 | 93 375.00 | | 52 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 713.00 | 39 073.00 | | 28 713.00 |
YT Sous‐traitance | 102 458.00 | 105 973.00 | | 102 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 805.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 2 290.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 789.00 | 4 140.00 | | 2 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 547.00 | | | 128 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 566.00 | 250 412.00 | | 191 566.00 |