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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 970.00 | 5 984.00 | 13 986.00 | 19 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 787.00 | 1 420 195.00 | 1 059 592.00 | 2 479 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 191.00 | 331 077.00 | 84 114.00 | 415 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 948.00 | 1 757 256.00 | 1 322 691.00 | 3 079 948.00 |
BT Marchandises | 155 501.00 | 17 792.00 | 137 710.00 | 155 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 849 452.00 | 143 919.00 | 2 705 533.00 | 2 849 452.00 |
BZ Autres créances | 600 970.00 | | 600 970.00 | 600 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 914.00 | 607.00 | 36 307.00 | 36 914.00 |
CF Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 380.00 | 162 318.00 | 3 553 062.00 | 3 715 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 327.00 | 1 919 574.00 | 4 875 753.00 | 6 795 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 2 237 000.00 |
DH Report à nouveau | -761 862.00 | -754 811.00 | | -761 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 495.00 | -7 051.00 | | 164 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 634.00 | 1 475 138.00 | | 1 639 634.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 939 125.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 923.00 | 1 685 734.00 | | 1 105 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 727.00 | 762 400.00 | | 934 727.00 |
EA Autres dettes | 45 032.00 | 51 139.00 | | 45 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 438.00 | 59 174.00 | | 50 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 119.00 | 3 497 571.00 | | 3 236 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 753.00 | 4 972 710.00 | | 4 875 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 208 729.00 | | 7 208 729.00 | 7 208 729.00 |
FD Production vendue biens | | 550.00 | 550.00 | |
FG Production vendue services | 249 625.00 | | 249 625.00 | 249 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 354.00 | 550.00 | 7 458 904.00 | 7 458 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 999 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 827 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 061.00 | 17 822.00 | | 89 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 061.00 | 17 822.00 | | 89 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 308.00 | 22 922.00 | | 63 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 348.00 | 22 922.00 | | 77 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 713.00 | -5 099.00 | | 11 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 089 180.00 | 8 608 829.00 | | 8 089 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 684.00 | 8 815 880.00 | | 7 924 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 495.00 | -7 051.00 | | 164 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 896.00 | | | 292 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 852.00 | | 362 528.00 | 2 807 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 431.00 | 3 079 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 431.00 | 3 059 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | 9 540.00 | 10 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 422.00 | | 352 988.00 | 2 797 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 931.00 | 232 450.00 | 27 124.00 | 1 551 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 5 405.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 351.00 | 227 045.00 | 27 124.00 | 1 551 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 280.00 | | 17 488.00 | 35 280.00 |
6T Sur comptes clients | 104 732.00 | 39 188.00 | | 104 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607.00 | | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 618.00 | 39 188.00 | 17 488.00 | 140 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 618.00 | 39 188.00 | 17 488.00 | 140 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 188.00 | 17 488.00 | |
UG ‐ Financières | | | 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 923.00 | 1 105 923.00 | | 1 105 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 135.00 | 433 135.00 | | 433 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 720.00 | 248 720.00 | | 248 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 452.00 | 2 849 452.00 | | 2 849 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
VB T. V. A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VC Groupe et associés | 162 449.00 | 162 449.00 | | 162 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VP Divers | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 626.00 | 322 626.00 | | 322 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 795.00 | 3 508 795.00 | | 3 508 795.00 |
VW T.V.A. | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 119.00 | 3 236 119.00 | | 3 236 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |