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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
AH Fonds commercial | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 127.00 | 1 245 506.00 | 2 224 621.00 | 3 470 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 100.00 | 430 488.00 | 14 612.00 | 445 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 174.00 | 1 695 964.00 | 3 020 211.00 | 4 716 174.00 |
BT Marchandises | 248 560.00 | 45 495.00 | 203 065.00 | 248 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 112.00 | 32 617.00 | 3 358 495.00 | 3 391 112.00 |
BZ Autres créances | 303 488.00 | | 303 488.00 | 303 488.00 |
CF Disponibilités | 262 554.00 | | 262 554.00 | 262 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 440.00 | | 111 440.00 | 111 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 154.00 | 78 112.00 | 4 239 043.00 | 4 317 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 328.00 | 1 774 075.00 | 7 259 253.00 | 9 033 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 237 000.00 | 2 237 000.00 | | 3 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 810.00 | -146 868.00 | | 235 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 403.00 | 382 677.00 | | 459 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 213.00 | 2 472 809.00 | | 3 932 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 824.00 | 74 309.00 | | 89 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 824.00 | 74 309.00 | | 89 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 916.00 | 2 200 000.00 | | 1 428 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 466.00 | 273 741.00 | | 455 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 525.00 | 996 145.00 | | 1 265 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 309.00 | 85 478.00 | | 87 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 217.00 | 3 555 364.00 | | 3 237 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 253.00 | 6 102 483.00 | | 7 259 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 177 086.00 | 84 532.00 | 9 261 618.00 | 9 177 086.00 |
FD Production vendue biens | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 233 108.00 | 84 532.00 | 9 317 640.00 | 9 233 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 553 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 767 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 598.00 | |
GE Autres charges | | | 161 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 271 454.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 876.00 | | | 191 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 438.00 | 271 454.00 | | 216 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 794.00 | 15 805.00 | | 217 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 824.00 | 21 309.00 | | 39 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 618.00 | 91 278.00 | | 257 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 179.00 | 180 177.00 | | -41 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 211.00 | 118 984.00 | | 218 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 885.00 | 8 180 745.00 | | 10 770 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 311 482.00 | 7 798 068.00 | | 10 311 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 403.00 | 382 677.00 | | 459 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 364.00 | | 1 784 416.00 | 3 417 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 606.00 | 4 716 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 606.00 | 3 915 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 970.00 | | 772 000.00 | 19 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 394.00 | | 1 003 439.00 | 3 397 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 977.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 002.00 | 303 774.00 | 267 812.00 | 1 660 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 718.00 | 1 252.00 | | 18 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 284.00 | 302 522.00 | 267 812.00 | 1 641 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 309.00 | 39 824.00 | 24 309.00 | 74 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 896.00 | 27 598.00 | | 17 896.00 |
6T Sur comptes clients | 105 756.00 | | 73 139.00 | 105 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 653.00 | 27 595.00 | 73 139.00 | 123 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 962.00 | 67 422.00 | 97 449.00 | 197 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 598.00 | 73 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 825.00 | 24 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 466.00 | 455 466.00 | | 455 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 431.00 | 451 431.00 | | 451 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 548.00 | 300 548.00 | | 300 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 408.00 | 196 408.00 | | 196 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
UX Autres créances clients | 3 391 112.00 | 3 391 112.00 | | 3 391 112.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 916.00 | 1 428 916.00 | | 1 428 916.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 018.00 | 3 806 040.00 | 8 977.00 | 3 815 018.00 |
VW T.V.A. | 228 074.00 | 228 074.00 | | 228 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 217.00 | 3 237 217.00 | | 3 237 217.00 |