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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | 540.00 | 106.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 343.00 | 540.00 | 43 803.00 | 44 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 003.00 | 540.00 | 112 463.00 | 113 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -17 318.00 | -14 821.00 | | -17 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | -2 497.00 | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 79 698.00 | 71 382.00 | | 79 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 3 600.00 | | 4 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 765.00 | 32 207.00 | | 32 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 463.00 | 103 589.00 | | 112 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 765.00 | 32 207.00 | | 32 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384.00 | 2 497.00 | | 6 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316.00 | -2 497.00 | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001.00 | 2 295.00 | 706.00 | 3 001.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |