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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 145 495.00 | | 145 495.00 | 145 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 687.00 | | 145 687.00 | 145 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 287.00 | | 214 287.00 | 214 287.00 |
CU Autres participations | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 268.00 | 173 668.00 | | 10 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 987.00 | 86 601.00 | | 107 987.00 |
DL TOTAL (I) | 211 755.00 | 353 768.00 | | 211 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 6 550.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532.00 | 6 555.00 | | 2 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 287.00 | 360 324.00 | | 214 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 133.00 | 89 759.00 | | 111 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146.00 | 3 158.00 | | 3 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 987.00 | 86 601.00 | | 107 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |