| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 270 275.00 | | 270 275.00 | 270 275.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 618.00 | 37 402.00 | 2 216.00 | 39 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 830.00 | 59 142.00 | 274 688.00 | 333 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 796 322.00 | | 796 322.00 | 796 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BZ Autres créances | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CF Disponibilités | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 142.00 | | 914 142.00 | 914 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 972.00 | 59 142.00 | 1 188 830.00 | 1 247 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 856.00 | | | 476 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
DL TOTAL (I) | 596 656.00 | | | 596 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 154.00 | | | 249 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 697.00 | | | 151 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 174.00 | | | 592 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 830.00 | | | 1 188 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 276.00 | | | 463 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 891.00 | | 567 891.00 | 567 891.00 |
FG Production vendue services | 213 735.00 | | 213 735.00 | 213 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 627.00 | | 781 627.00 | 781 627.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 586.00 | | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 931.00 | | | 802 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 132.00 | | | 694 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 561.00 | | | 332 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 270.00 | | 333 830.00 | -1 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 270.00 | | 60 728.00 | -1 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 905.00 | | | 270 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 144.00 | 946.00 | -52.00 | 58 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 514.00 | 946.00 | -52.00 | 57 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 697.00 | 151 697.00 | | 151 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 722.00 | 37 927.00 | 64 795.00 | 102 722.00 |
VI Groupe et associés | 249 154.00 | | 249 154.00 | 249 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 843.00 | | | 42 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 267.00 | 32 171.00 | 2 096.00 | 34 267.00 |
VW T.V.A. | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 129.00 | 273 180.00 | 313 949.00 | 587 129.00 |