| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 270 275.00 | | 270 275.00 | 270 275.00 |
AP Constructions | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 021.00 | 16 999.00 | 22.00 | 17 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 618.00 | 38 541.00 | 1 077.00 | 39 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 830.00 | 60 420.00 | 273 411.00 | 333 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 800 829.00 | | 800 829.00 | 800 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CF Disponibilités | 151 273.00 | | 151 273.00 | 151 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 006 054.00 | | 1 006 054.00 | 1 006 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 884.00 | 60 420.00 | 1 279 464.00 | 1 339 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 585 656.00 | 476 856.00 | | 585 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 324.00 | 108 799.00 | | 106 324.00 |
DL TOTAL (I) | 702 979.00 | 596 656.00 | | 702 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 457.00 | 103 303.00 | | 66 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 924.00 | 249 154.00 | | 284 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 113.00 | 151 697.00 | | 133 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 226.00 | 82 646.00 | | 91 226.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 911.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 485.00 | 587 710.00 | | 576 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 464.00 | 1 184 366.00 | | 1 279 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 714.00 | 257 864.00 | | 247 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 904.00 | 6 834.00 | 554 738.00 | 547 904.00 |
FG Production vendue services | 126 642.00 | | 126 642.00 | 126 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 546.00 | 6 834.00 | 681 380.00 | 674 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 974.00 | 586.00 | | 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 599.00 | 21 301.00 | | 3 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | 21 301.00 | | 5 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 6 803.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 6 803.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 974.00 | 14 498.00 | | 4 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 657.00 | 36 424.00 | | 32 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 980.00 | 802 931.00 | | 690 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 656.00 | 694 132.00 | | 584 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 324.00 | 108 799.00 | | 106 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 830.00 | | 161.00 | 333 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 2 036.00 | 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161.00 | | 333 830.00 | 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 905.00 | | | 270 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 728.00 | | 161.00 | 60 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 142.00 | 1 329.00 | 52.00 | 59 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 512.00 | 1 329.00 | 52.00 | 58 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 113.00 | 133 113.00 | | 133 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 795.00 | 22 611.00 | 42 184.00 | 64 795.00 |
VI Groupe et associés | 284 924.00 | | 284 924.00 | 284 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 386.00 | 46 451.00 | 1 935.00 | 48 386.00 |
VW T.V.A. | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 823.00 | 247 714.00 | 327 108.00 | 574 823.00 |