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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 276.00 | 33 206.00 | 8 071.00 | 41 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 469.00 | 16 723.00 | 6 746.00 | 23 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 941.00 | 49 928.00 | 31 013.00 | 80 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 910.00 | | 183 910.00 | 183 910.00 |
CF Disponibilités | 147 759.00 | | 147 759.00 | 147 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 901.00 | | 353 901.00 | 353 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 841.00 | 49 928.00 | 384 913.00 | 434 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 780.00 | 235 867.00 | | 119 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 083.00 | 26 773.00 | | 83 083.00 |
DL TOTAL (I) | 213 862.00 | 273 640.00 | | 213 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 133.00 | 131 923.00 | | 109 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 918.00 | 61 050.00 | | 61 918.00 |
EA Autres dettes | | 5 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 051.00 | 198 332.00 | | 171 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 913.00 | 471 971.00 | | 384 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 051.00 | 198 332.00 | | 171 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 315.00 | | 4 176.00 | 77 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 80 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 64 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 146.00 | | 4 150.00 | 61 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | 26.00 | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 861.00 | 6 290.00 | 222.00 | 43 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 861.00 | 6 290.00 | 222.00 | 43 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 427.00 | 22 232.00 | 6 195.00 | 28 427.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 051.00 | 171 051.00 | | 171 051.00 |