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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 126.00 | 35 699.00 | 6 428.00 | 42 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 316.00 | 19 341.00 | 4 975.00 | 24 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 665.00 | 55 039.00 | 27 626.00 | 82 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BZ Autres créances | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
CF Disponibilités | 129 412.00 | | 129 412.00 | 129 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 642.00 | | 279 642.00 | 279 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 307.00 | 55 039.00 | 307 268.00 | 362 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 862.00 | 119 780.00 | | 2 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 428.00 | 83 083.00 | | 152 428.00 |
DL TOTAL (I) | 166 291.00 | 213 862.00 | | 166 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 479.00 | 109 133.00 | | 74 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 087.00 | 61 918.00 | | 66 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 977.00 | 171 051.00 | | 140 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 268.00 | 384 913.00 | | 307 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 977.00 | 171 051.00 | | 140 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 941.00 | | 1 724.00 | 80 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 745.00 | | 1 697.00 | 64 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | 27.00 | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 928.00 | 5 111.00 | | 49 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 928.00 | 5 111.00 | | 49 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 479.00 | 74 479.00 | | 74 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |