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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 882.00 | 154 454.00 | 166 428.00 | 320 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 212.00 | 158 769.00 | 1 797 443.00 | 1 956 212.00 |
BT Marchandises | 134 424.00 | | 134 424.00 | 134 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BZ Autres créances | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 266.00 | | 330 266.00 | 330 266.00 |
CF Disponibilités | 175 499.00 | | 175 499.00 | 175 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 776.00 | | 695 776.00 | 695 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 988.00 | 158 769.00 | 2 493 219.00 | 2 651 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 557 115.00 | 537 607.00 | | 557 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 466.00 | 184 008.00 | | 186 466.00 |
DL TOTAL (I) | 948 580.00 | 776 615.00 | | 948 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 999.00 | 1 374 155.00 | | 1 210 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 342.00 | 95 466.00 | | 93 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 453.00 | 157 853.00 | | 194 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 653.00 | 64 682.00 | | 45 653.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 639.00 | 1 692 352.00 | | 1 544 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 219.00 | 2 468 966.00 | | 2 493 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 182.00 | 481 475.00 | | 496 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 488.00 | | 724.00 | 1 955 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 315.00 | | | 1 635 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 158.00 | | 724.00 | 320 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 310.00 | 36 459.00 | | 122 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 995.00 | 36 459.00 | | 117 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 453.00 | 194 453.00 | | 194 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UX Autres créances clients | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 876.00 | 162 419.00 | 682 097.00 | 1 210 876.00 |
VI Groupe et associés | 93 342.00 | 93 342.00 | | 93 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 173.00 | | | 163 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VP Divers | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 448.00 | 495 991.00 | 682 097.00 | 1 544 448.00 |