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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
BZ Autres créances | 432 667.00 | | 432 667.00 | 432 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 431 817.00 | | 431 817.00 | 431 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 239.00 | | 1 096 239.00 | 1 096 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 639.00 | | 1 168 639.00 | 1 168 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 568.00 | 1 024 169.00 | | 1 126 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 235.00 | 197 399.00 | | -255 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 334.00 | 1 441 568.00 | | 1 091 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 714 148.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 371.00 | 87 608.00 | | 40 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 164 048.00 | | 4 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 176.00 | 51 871.00 | | 32 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 305.00 | 1 017 674.00 | | 77 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 639.00 | 2 459 243.00 | | 1 168 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 628.00 | | 924 628.00 | 924 628.00 |
FG Production vendue services | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 045.00 | | 927 045.00 | 927 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 000.00 | 984.00 | | 1 550 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 256.00 | 801.00 | | 6 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718 461.00 | | | 1 718 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724 717.00 | 801.00 | | 1 724 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 717.00 | 183.00 | | -174 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 906.00 | 2 185 169.00 | | 2 540 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 140.00 | 1 987 770.00 | | 2 796 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 235.00 | 197 399.00 | | -255 235.00 |