| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 150.00 | | 109 150.00 | 109 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 904.00 | 30 936.00 | 53 968.00 | 84 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 054.00 | 30 936.00 | 163 118.00 | 194 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
060 Stock marchandises | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
072 Créances – Autres | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
084 Disponibilités | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 852.00 | | 128 852.00 | 128 852.00 |
110 Total général Actif | 322 905.00 | 30 936.00 | 291 970.00 | 322 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 365.00 | | | 43 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 067.00 | | | 270 067.00 |
230 Autres produits | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 576.00 | | | 325 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 222.00 | | | -7 222.00 |
242 Autres charges externes. | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 329.00 | | | 126 329.00 |
252 Charges sociales | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
262 Autres charges | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 814.00 | | | 272 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 937.00 | | | 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 634.00 | | | 192 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |