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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 150.00 | | 109 150.00 | 109 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 240.00 | 38 584.00 | 48 655.00 | 87 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 390.00 | 38 584.00 | 157 805.00 | 196 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
060 Stock marchandises | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
084 Disponibilités | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 466.00 | | 125 466.00 | 125 466.00 |
110 Total général Actif | 321 856.00 | 38 584.00 | 283 271.00 | 321 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 552.00 | | | 290 552.00 |
230 Autres produits | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 761.00 | | | 350 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 854.00 | | | 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 231.00 | | | -4 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
252 Charges sociales | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 753.00 | | | 314 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 054.00 | | | 194 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 582.00 | | | 20 582.00 |