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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 837.00 | 11 991.00 | 3 847.00 | 15 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 011.00 | 18 164.00 | 27 847.00 | 46 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 682.00 | | 405 682.00 | 405 682.00 |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CF Disponibilités | 394 691.00 | | 394 691.00 | 394 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 499.00 | | 846 499.00 | 846 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 509.00 | 18 164.00 | 874 345.00 | 892 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 463.00 | 256 061.00 | | 340 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862.00 | 84 401.00 | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 407 325.00 | 406 463.00 | | 407 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 523.00 | 277 103.00 | | 366 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 961.00 | 24 520.00 | | 29 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 313.00 | 83 793.00 | | 69 313.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 020.00 | 385 416.00 | | 467 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 345.00 | 791 878.00 | | 874 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 020.00 | 385 416.00 | | 467 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 472.00 | | 2 539.00 | 46 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 46 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 298.00 | | 2 539.00 | 13 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 108.00 | 3 056.00 | | 15 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | 3 056.00 | | 8 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 682.00 | 405 682.00 | | 405 682.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 366 523.00 | 366 523.00 | | 366 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 808.00 | 475 808.00 | | 475 808.00 |
VW T.V.A. | 68 493.00 | 68 493.00 | | 68 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 020.00 | 467 020.00 | | 467 020.00 |