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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 837.00 | 14 335.00 | 1 502.00 | 15 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 011.00 | 20 509.00 | 25 502.00 | 46 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 072.00 | | 273 072.00 | 273 072.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 531 889.00 | | 531 889.00 | 531 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 428.00 | | 818 428.00 | 818 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 438.00 | 20 509.00 | 843 930.00 | 864 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 325.00 | 340 463.00 | | 341 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700.00 | 862.00 | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 409 025.00 | 407 325.00 | | 409 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 024.00 | 366 523.00 | | 368 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 29 961.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 369.00 | 69 313.00 | | 52 369.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 140.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 905.00 | 467 020.00 | | 434 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 930.00 | 874 345.00 | | 843 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 024.00 | | | 368 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 164.00 | 2 345.00 | | 18 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | 2 345.00 | | 11 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 072.00 | 273 072.00 | | 273 072.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 368 024.00 | 368 024.00 | | 368 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 538.00 | 286 538.00 | 24 000.00 | 310 538.00 |
VW T.V.A. | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 905.00 | 434 905.00 | | 434 905.00 |