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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 9 250.00 | 13 250.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 390.00 | 88 432.00 | 134 958.00 | 223 390.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 390.00 | 97 682.00 | 155 708.00 | 253 390.00 |
060 Stock marchandises | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
072 Créances – Autres | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
084 Disponibilités | 202 087.00 | | 202 087.00 | 202 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 894.00 | | 349 894.00 | 349 894.00 |
110 Total général Actif | 603 284.00 | 97 682.00 | 505 602.00 | 603 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677 801.00 | | | 677 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 801.00 | | | 677 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 999.00 | | | 352 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 747.00 | | | -2 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
242 Autres charges externes. | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
252 Charges sociales | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
262 Autres charges | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 641 307.00 | | | 641 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
294 Charges financières | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 218.00 | | | 130 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |