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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 12 250.00 | 10 250.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 147 386.00 | 59 914.00 | 87 472.00 | 147 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 916.00 | 20 349.00 | 8 567.00 | 28 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 951.00 | 39 427.00 | 11 524.00 | 50 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 453.00 | 131 940.00 | 125 513.00 | 257 453.00 |
BT Marchandises | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
CF Disponibilités | 157 748.00 | | 157 748.00 | 157 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 806.00 | | 311 806.00 | 311 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 259.00 | 131 940.00 | 437 319.00 | 569 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 053.00 | 15 059.00 | | 35 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 044.00 | 28 994.00 | | 31 044.00 |
DL TOTAL (I) | 93 597.00 | 71 553.00 | | 93 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 679.00 | 154 172.00 | | 113 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 094.00 | 96 998.00 | | 114 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 838.00 | 95 496.00 | | 54 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 594.00 | 57 753.00 | | 28 594.00 |
EA Autres dettes | 32 516.00 | 29 846.00 | | 32 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 722.00 | 434 266.00 | | 343 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 319.00 | 505 819.00 | | 437 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 983.00 | 280 093.00 | | 270 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 390.00 | 4 063.00 | | 253 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 390.00 | 3 863.00 | | 223 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 200.00 | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 682.00 | 34 258.00 | | 97 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | 3 000.00 | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 432.00 | 31 258.00 | | 88 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 610.00 | 146 610.00 | | 146 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 679.00 | 40 941.00 | 72 739.00 | 113 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
VP Divers | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 036.00 | 23 336.00 | 7 700.00 | 31 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 722.00 | 270 983.00 | 72 739.00 | 343 722.00 |