| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 523.00 | 544.00 | 979.00 | 1 523.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 923.00 | 544.00 | 2 379.00 | 2 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
084 Disponibilités | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
110 Total général Actif | 32 796.00 | 544.00 | 32 251.00 | 32 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 251.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 438.00 | 2 554.00 | 9 884.00 | 12 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 368.00 | 2 554.00 | 11 814.00 | 14 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 420.00 | 2 554.00 | 127 866.00 | 130 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 029.00 | | | 58 029.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
252 Charges sociales | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 508.00 | | | 508.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 085.00 | | | 52 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
DL TOTAL (I) | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 866.00 | | | 127 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
FG Production vendue services | 471 891.00 | | 471 891.00 | 471 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 891.00 | | 471 891.00 | 471 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 100.00 | | | 472 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 641.00 | | | 436 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923.00 | 530.00 | 10 915.00 | 2 923.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | 10 915.00 | 1 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 530.00 | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 2 010.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 2 010.00 | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 913.00 | 2 162.00 | 4 751.00 | 6 913.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 044.00 | 48 114.00 | 1 930.00 | 50 044.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 625.00 | 72 874.00 | 4 751.00 | 77 625.00 |