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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 76.00 | 1 302.00 | 1 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 168.00 | 9 100.00 | 23 068.00 | 32 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 440.00 | 9 178.00 | 25 262.00 | 34 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BZ Autres créances | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 223 326.00 | | 223 326.00 | 223 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 065.00 | | 409 065.00 | 409 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 504.00 | 9 178.00 | 434 326.00 | 443 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 53 862.00 | 7 540.00 | | 53 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 945.00 | 89 179.00 | | 79 945.00 |
DL TOTAL (I) | 141 508.00 | 104 419.00 | | 141 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570.00 | 4 751.00 | | 2 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 3 837.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 161.00 | 24 379.00 | | 84 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 164.00 | 98 746.00 | | 178 164.00 |
EA Autres dettes | 25 680.00 | 10 500.00 | | 25 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 819.00 | 142 214.00 | | 292 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 326.00 | 246 634.00 | | 434 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 212.00 | | 1 264 212.00 | 1 264 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 212.00 | | 1 264 212.00 | 1 264 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 3 136.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 8 641.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | -5 141.00 | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 671.00 | 24 817.00 | | 32 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 268.00 | 687 032.00 | | 1 265 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 323.00 | 597 853.00 | | 1 185 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 945.00 | 89 179.00 | | 79 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 115.00 | 8 015.00 | | 23 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 357.00 | | 20 012.00 | 16 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 931.00 | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 931.00 | 34 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 536.00 | | 18 632.00 | 13 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397.00 | 5 781.00 | | 3 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397.00 | 5 703.00 | | 3 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 165.00 | 178 165.00 | | 178 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 738.00 | 185 738.00 | | 185 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 630.00 | 185 738.00 | 891.00 | 186 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 819.00 | 292 819.00 | | 292 819.00 |