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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 347.00 | 3 819.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 547.00 | 485.00 | 7 062.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 947.00 | 485.00 | 193 462.00 | 193 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
BZ Autres créances | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CF Disponibilités | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 698.00 | 485.00 | 251 212.00 | 251 698.00 |
CU Autres participations | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
DG Autres réserves | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
DL TOTAL (I) | 233 866.00 | | | 233 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 212.00 | | | 251 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662.00 | | | 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 035.00 | | | 115 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 400.00 | | 7 547.00 | 186 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 400.00 | | | 181 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
YT Sous‐traitance | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 614.00 | | | 18 614.00 |