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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 667.00 | 3 892.00 | 4 775.00 | 8 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 033.00 | 3 739.00 | 1 294.00 | 5 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 102.00 | 7 631.00 | 205 471.00 | 213 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 054.00 | | 138 054.00 | 138 054.00 |
BZ Autres créances | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CF Disponibilités | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 349.00 | | 225 349.00 | 225 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 451.00 | 7 631.00 | 430 820.00 | 438 451.00 |
CU Autres participations | 194 402.00 | | 194 402.00 | 194 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DG Autres réserves | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 261 707.00 | | | 261 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 062.00 | | | 68 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
EA Autres dettes | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 113.00 | | | 169 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 820.00 | | | 430 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 113.00 | | | 169 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 013.00 | | 123 013.00 | 123 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 013.00 | | 123 013.00 | 123 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 139.00 | | | 152 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 702.00 | | 10 034.00 | 212 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 634.00 | 213 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 634.00 | 13 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | | 9 634.00 | 13 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 002.00 | | 400.00 | 194 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334.00 | 3 297.00 | | 4 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | 3 297.00 | | 4 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VC Groupe et associés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VI Groupe et associés | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 736.00 | 156 736.00 | | 156 736.00 |
VW T.V.A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28.00 | | | 28.00 |
ST Autres comptes | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
YT Sous‐traitance | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 083.00 | | | 63 083.00 |