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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 129.00 | 1 371.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 383.00 | 450.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333.00 | 512.00 | 1 821.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BZ Autres créances | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 614.00 | 512.00 | 22 102.00 | 22 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 613.00 | | | 613.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453.00 | | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 257.00 | 1 066.00 | | -4 257.00 |
DL TOTAL (I) | -1 691.00 | 2 566.00 | | -1 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 825.00 | 8 210.00 | | 5 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 4 488.00 | | 2 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 6 888.00 | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 772.00 | 14 846.00 | | 9 772.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 25 520.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 793.00 | 59 956.00 | | 23 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 102.00 | 62 521.00 | | 22 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 568.00 | 54 218.00 | | 20 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 861.00 | | 60 861.00 | 60 861.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 5 000.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 865.00 | 33 571.00 | | 60 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 122.00 | 32 505.00 | | 65 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 257.00 | 1 066.00 | | -4 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833.00 | | 1 500.00 | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 407.00 | | 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 278.00 | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 738.00 | 2 514.00 | 3 224.00 | 5 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 793.00 | 20 568.00 | 3 224.00 | 23 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 95.00 | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | 3 655.00 | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 6 946.00 | 12 092.00 | | 6 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 375.00 | 2 000.00 | | 6 375.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 875.00 | 3 604.00 | | 6 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | 95.00 | | 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 128.00 | 10 478.00 | | 12 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427.00 | 1 443.00 | | 1 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 282.00 | 21 351.00 | | 27 282.00 |