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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 029.00 | 471.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 221.00 | 679.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | 1 250.00 | 1 150.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CF Disponibilités | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 602.00 | 1 250.00 | 29 352.00 | 30 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DH Report à nouveau | -24 898.00 | -4 257.00 | | -24 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 632.00 | -20 641.00 | | 12 632.00 |
DL TOTAL (I) | -941.00 | -13 573.00 | | -941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 501.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 3 104.00 | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 548.00 | 26 683.00 | | 27 548.00 |
EA Autres dettes | | 11 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 292.00 | 44 054.00 | | 30 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 352.00 | 30 482.00 | | 29 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 292.00 | 44 054.00 | | 30 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 485.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -485.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 125.00 | 27 757.00 | | 68 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 493.00 | 48 398.00 | | 55 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 632.00 | -20 641.00 | | 12 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 900.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 521.00 | | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 300.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 238.00 | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 283.00 | 4 091.00 | | 4 283.00 |
ST Autres comptes | 7 595.00 | 8 309.00 | | 7 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | -3 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | 238.00 | | 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690.00 | 10 073.00 | | 1 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 165.00 | 1 391.00 | | 2 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 003.00 | 12 401.00 | | 16 003.00 |