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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 756.00 | 7 655.00 | 160 101.00 | 167 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 632.00 | 7 655.00 | 174 977.00 | 182 632.00 |
CU Autres participations | 160 101.00 | | 160 101.00 | 160 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 109.00 | -7 844.00 | | -26 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807.00 | -18 265.00 | | 1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 25 698.00 | 23 891.00 | | 25 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 439.00 | 86 283.00 | | 73 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 852.00 | 107 163.00 | | 68 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 796.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098.00 | 3 475.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 279.00 | 199 718.00 | | 149 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 977.00 | 223 609.00 | | 174 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 486.00 | -2 351.00 | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 690.00 | 18 947.00 | | 40 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 883.00 | 37 212.00 | | 38 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807.00 | -18 265.00 | | 1 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 754.00 | | 2.00 | 167 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 099.00 | | 2.00 | 160 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 365.00 | 14 094.00 | 58 271.00 | 72 365.00 |
VI Groupe et associés | 68 852.00 | 68 852.00 | | 68 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 279.00 | 91 008.00 | 58 271.00 | 149 279.00 |