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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 103.00 | | 160 103.00 | 160 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CF Disponibilités | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 861.00 | | 216 861.00 | 216 861.00 |
CU Autres participations | 160 103.00 | | 160 103.00 | 160 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 302.00 | | | -24 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
DL TOTAL (I) | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 924.00 | | | 132 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 861.00 | | | 216 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 924.00 | | | 132 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 238.00 | | | 58 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 860.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 160 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 757.00 | 160 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 655.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 655.00 | 7 655.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 655.00 | 7 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VI Groupe et associés | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VW T.V.A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |