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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 235.00 | | 420 235.00 | 420 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 363.00 | 5 440.00 | 9 923.00 | 15 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 605.00 | 11 673.00 | 16 932.00 | 28 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 472.00 | 17 113.00 | 494 359.00 | 511 472.00 |
BN En cours de production de biens | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 131 997.00 | 1 660.00 | 130 337.00 | 131 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502.00 | 303.00 | 198.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 105 528.00 | | 105 528.00 | 105 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 475.00 | 1 963.00 | 243 511.00 | 245 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 948.00 | 19 077.00 | 737 870.00 | 756 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DG Autres réserves | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 318.00 | | | 109 318.00 |
DL TOTAL (I) | 225 097.00 | | | 225 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 196.00 | | | 314 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 772.00 | | | 512 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 870.00 | | | 737 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 118.00 | | | 261 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 609.00 | | 17 863.00 | 493 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 235.00 | | | 420 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 404.00 | | 17 863.00 | 29 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 207.00 | 8 906.00 | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207.00 | 8 906.00 | | 8 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 165.00 | 1 660.00 | 1 165.00 | 1 165.00 |
6T Sur comptes clients | | 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | 1 963.00 | 1 165.00 | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | 1 963.00 | 1 165.00 | 1 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 196.00 | 62 542.00 | 251 653.00 | 314 196.00 |
VI Groupe et associés | 102 618.00 | 102 618.00 | | 102 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
VP Divers | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 842.00 | 5 574.00 | 47 268.00 | 52 842.00 |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 772.00 | 261 118.00 | 251 653.00 | 512 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
YT Sous‐traitance | 860.00 | | | 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 105.00 | | | 125 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 208.00 | | | 122 208.00 |