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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 235.00 | | 420 235.00 | 420 235.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 593.00 | 224 406.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 363.00 | 8 512.00 | 6 850.00 | 15 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 605.00 | 19 632.00 | 15 973.00 | 35 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 404.00 | 28 738.00 | 748 665.00 | 777 404.00 |
BN En cours de production de biens | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BT Marchandises | 127 293.00 | 3 550.00 | 123 742.00 | 127 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BZ Autres créances | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
CF Disponibilités | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 087.00 | 3 550.00 | 222 536.00 | 226 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 492.00 | 32 289.00 | 971 202.00 | 1 003 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 097.00 | | | 170 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 732.00 | | | 50 732.00 |
DL TOTAL (I) | 275 830.00 | | | 275 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 590.00 | | | 523 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 127.00 | | | 102 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
EA Autres dettes | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 371.00 | | | 695 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 202.00 | | | 971 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 786.00 | | | 251 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 472.00 | | 265 931.00 | 511 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 235.00 | | | 420 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 969.00 | | 257 000.00 | 43 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 268.00 | | 8 931.00 | 47 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 113.00 | 11 625.00 | | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 113.00 | 11 625.00 | | 17 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 660.00 | 3 550.00 | 1 660.00 | 1 660.00 |
6T Sur comptes clients | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | 3 550.00 | 1 963.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | 3 550.00 | 1 963.00 | 1 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 590.00 | 80 005.00 | 257 191.00 | 523 590.00 |
VI Groupe et associés | 102 127.00 | 102 127.00 | | 102 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 600.00 | | | 271 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 815.00 | 29 615.00 | 56 199.00 | 85 815.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 371.00 | 251 786.00 | 257 191.00 | 695 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
ST Autres comptes | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
YT Sous‐traitance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 997.00 | | | 114 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 693.00 | | | 124 693.00 |