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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 070.00 | 1 646.00 | 1 424.00 | 3 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 394.00 | 2 554.00 | 7 839.00 | 10 394.00 |
040 Immobilisations financières | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 182.00 | 4 200.00 | 29 981.00 | 34 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
060 Stock marchandises | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
072 Créances – Autres | 189 297.00 | | 189 297.00 | 189 297.00 |
084 Disponibilités | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 944.00 | | 325 944.00 | 325 944.00 |
110 Total général Actif | 360 126.00 | 4 200.00 | 355 925.00 | 360 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 757.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 90 320.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 182.00 | | | 34 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 985.00 | | | 105 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |