| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 084.00 | 3 856.00 | 18 228.00 | 22 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 484.00 | 10 533.00 | 24 951.00 | 35 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 756.00 | 17 458.00 | 64 298.00 | 81 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BT Marchandises | 101 860.00 | | 101 860.00 | 101 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 166 304.00 | | 166 304.00 | 166 304.00 |
CF Disponibilités | 188 804.00 | | 188 804.00 | 188 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 844.00 | | 470 844.00 | 470 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 600.00 | 17 458.00 | 535 141.00 | 552 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 046.00 | 4 433.00 | | 9 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 756.00 | 84 612.00 | | 220 756.00 |
DL TOTAL (I) | 240 802.00 | 100 046.00 | | 240 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 694.00 | 31 490.00 | | 68 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 468.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 436.00 | 28 311.00 | | 119 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 033.00 | 88 274.00 | | 106 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 340.00 | 148 544.00 | | 294 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 141.00 | 248 590.00 | | 535 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 709.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551 347.00 | | 2 551 347.00 | 2 551 347.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 347.00 | | 2 551 347.00 | 2 551 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 37 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 825.00 | 26 740.00 | | 86 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 071.00 | 2 060 466.00 | | 2 570 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 315.00 | 1 975 854.00 | | 2 349 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 756.00 | 84 613.00 | | 220 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 117.00 | | 25 639.00 | 56 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 929.00 | | 25 639.00 | 31 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921.00 | 7 537.00 | | 9 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 851.00 | 7 537.00 | | 6 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 436.00 | 119 436.00 | | 119 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
VB T. V. A. | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VC Groupe et associés | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 694.00 | 19 344.00 | 49 349.00 | 68 694.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 422.00 | 166 304.00 | 21 118.00 | 187 422.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 340.00 | 244 990.00 | 49 349.00 | 294 340.00 |