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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 877 470.00 | | 877 470.00 | 877 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BZ Autres créances | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CF Disponibilités | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 905.00 | | 902 905.00 | 902 905.00 |
CU Autres participations | 877 470.00 | | 877 470.00 | 877 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DK Provisions réglementées | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DL TOTAL (I) | 424 557.00 | | | 424 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 128.00 | | | 356 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
EA Autres dettes | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 348.00 | | | 478 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 905.00 | | | 902 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 933.00 | | | 181 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 515.00 | | 95 515.00 | 95 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 515.00 | | 95 515.00 | 95 515.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 159.00 | | | -10 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 522.00 | | | 165 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 124.00 | | | 151 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 877 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 877 470.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 555.00 | 57 140.00 | 235 674.00 | 353 555.00 |
VI Groupe et associés | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VP Divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VW T.V.A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 348.00 | 181 933.00 | 235 674.00 | 478 348.00 |