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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 877 482.00 | | 877 482.00 | 877 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 415.00 | | 908 415.00 | 908 415.00 |
CU Autres participations | 877 482.00 | | 877 482.00 | 877 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 164.00 | 747.00 | | 2 164.00 |
DG Autres réserves | 40 569.00 | 13 651.00 | | 40 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 442.00 | 28 335.00 | | 12 442.00 |
DK Provisions réglementées | 22 945.00 | 16 552.00 | | 22 945.00 |
DL TOTAL (I) | 478 120.00 | 459 285.00 | | 478 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 309.00 | 298 572.00 | | 240 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 572.00 | 158 404.00 | | 161 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 261.00 | | 1 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 638.00 | 20 422.00 | | 26 638.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 294.00 | 478 661.00 | | 430 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 415.00 | 937 947.00 | | 908 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 276.00 | 240 088.00 | | 250 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 416.00 | | 106 416.00 | 106 416.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 079.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 393.00 | -6 393.00 | | -6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 423.00 | 166 224.00 | | 166 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 981.00 | 137 888.00 | | 153 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 442.00 | 28 335.00 | | 12 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 478.00 | | 5.00 | 877 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 478.00 | | 5.00 | 877 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 552.00 | 6 393.00 | | 16 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 552.00 | 6 393.00 | | 16 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 573.00 | 58 554.00 | 180 019.00 | 238 573.00 |
VI Groupe et associés | 161 572.00 | 161 572.00 | | 161 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 294.00 | 250 276.00 | 180 019.00 | 430 294.00 |