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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 911.00 | 2 489.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 627.00 | 911.00 | 791 716.00 | 792 627.00 |
CF Disponibilités | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 456.00 | 911.00 | 812 545.00 | 813 456.00 |
CU Autres participations | 789 227.00 | | 789 227.00 | 789 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
DK Provisions réglementées | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 397.00 | | | 565 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 834.00 | | | 188 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 911.00 | | | 755 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 545.00 | | | 812 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 911.00 | | | 755 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 264.00 | | | -16 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 370.00 | | | 30 370.00 |