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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 400.00 | 2 951.00 | 449.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 627.00 | 2 951.00 | 789 676.00 | 792 627.00 |
CF Disponibilités | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 309.00 | 2 951.00 | 810 358.00 | 813 309.00 |
CU Autres participations | 789 227.00 | | 789 227.00 | 789 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 260.00 | 63 696.00 | | 101 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 057.00 | 37 564.00 | | 38 057.00 |
DK Provisions réglementées | 52 758.00 | 40 593.00 | | 52 758.00 |
DL TOTAL (I) | 203 076.00 | 152 854.00 | | 203 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 803.00 | 466 813.00 | | 416 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 834.00 | 188 834.00 | | 188 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 606.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 283.00 | 657 253.00 | | 607 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 358.00 | 810 106.00 | | 810 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 834.00 | | | 188 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 165.00 | -12 165.00 | | -12 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 443.00 | 20 936.00 | | 20 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 057.00 | 37 564.00 | | 38 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 227.00 | | | 789 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 680.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 680.00 | | 2 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 593.00 | 12 165.00 | | 40 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 593.00 | 12 165.00 | | 40 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 803.00 | 416 803.00 | | 416 803.00 |
VI Groupe et associés | 188 834.00 | 188 834.00 | | 188 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 283.00 | 607 283.00 | | 607 283.00 |