| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 638.00 | 2 581.00 | 7 057.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 979.00 | 2 581.00 | 491 398.00 | 493 979.00 |
CF Disponibilités | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 539.00 | 2 581.00 | 508 958.00 | 511 539.00 |
CU Autres participations | 484 341.00 | | 484 341.00 | 484 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
DK Provisions réglementées | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 726.00 | | | 95 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 860.00 | | | 355 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 104.00 | | | 453 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 958.00 | | | 508 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 827.00 | | | 434 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 860.00 | | | 355 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 703.00 | | | -3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 703.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |