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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 638.00 | 4 508.00 | 5 130.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 979.00 | 4 508.00 | 489 471.00 | 493 979.00 |
CF Disponibilités | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 924.00 | 4 508.00 | 511 416.00 | 515 924.00 |
CU Autres participations | 484 341.00 | | 484 341.00 | 484 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 588.00 | 12 151.00 | | 20 588.00 |
DK Provisions réglementées | 6 665.00 | 3 703.00 | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 79 404.00 | 55 854.00 | | 79 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 967.00 | 95 726.00 | | 78 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 497.00 | 355 860.00 | | 351 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 518.00 | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 012.00 | 453 104.00 | | 432 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 416.00 | 508 958.00 | | 511 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 861.00 | | | 369 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 497.00 | | | 351 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 962.00 | 3 703.00 | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962.00 | 3 703.00 | | 2 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962.00 | -3 703.00 | | -2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 970.00 | 24 975.00 | | 29 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 382.00 | 12 824.00 | | 9 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 588.00 | 12 151.00 | | 20 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581.00 | 1 928.00 | | 2 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 1 928.00 | | 2 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 11.00 | 5.00 | 891.00 | 11.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 703.00 | 2 962.00 | | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 2 962.00 | | 3 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 967.00 | 16 816.00 | 62 151.00 | 78 967.00 |
VI Groupe et associés | 351 497.00 | 351 497.00 | | 351 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 012.00 | 369 861.00 | 62 151.00 | 432 012.00 |