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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BT Marchandises | 135 041.00 | | 135 041.00 | 135 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
BZ Autres créances | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CF Disponibilités | 298 033.00 | | 298 033.00 | 298 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 773.00 | | 499 773.00 | 499 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 273.00 | | 507 273.00 | 507 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 848.00 | | | 90 848.00 |
DL TOTAL (I) | 98 348.00 | | | 98 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 451.00 | | | 233 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 162.00 | | | 121 162.00 |
EA Autres dettes | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 925.00 | | | 408 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 273.00 | | | 507 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 925.00 | | | 408 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 666.00 | 1 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 451.00 | 233 451.00 | | 233 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 670.00 | 63 170.00 | 7 500.00 | 70 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 925.00 | 408 925.00 | | 408 925.00 |