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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BT Marchandises | 152 441.00 | | 152 441.00 | 152 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BZ Autres créances | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 686 231.00 | | 686 231.00 | 686 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 881.00 | | 1 102 881.00 | 1 102 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 381.00 | | 1 110 381.00 | 1 110 381.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 473 422.00 | 360 898.00 | | 473 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 659.00 | 112 524.00 | | 81 659.00 |
DL TOTAL (I) | 563 332.00 | 481 672.00 | | 563 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 120.00 | 248 222.00 | | 208 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 896.00 | 128 190.00 | | 101 896.00 |
EA Autres dettes | 237 034.00 | 188 702.00 | | 237 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 050.00 | 565 115.00 | | 547 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 381.00 | 1 046 787.00 | | 1 110 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 050.00 | 565 115.00 | | 547 050.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | 550.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | 550.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 120.00 | 208 120.00 | | 208 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 034.00 | 237 034.00 | | 237 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 248.00 | 60 748.00 | 7 500.00 | 68 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 050.00 | 547 050.00 | | 547 050.00 |