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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 840.00 | | 426 840.00 | 426 840.00 |
BZ Autres créances | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
CF Disponibilités | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 092.00 | | 496 092.00 | 496 092.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
DL TOTAL (I) | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 716.00 | | | 202 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 224.00 | | | 158 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 004.00 | | | 370 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 092.00 | | | 496 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 521.00 | | | 196 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 426 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 224.00 | 158 224.00 | | 158 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 716.00 | 29 234.00 | 120 765.00 | 202 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 004.00 | 196 521.00 | 120 765.00 | 370 004.00 |