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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 840.00 | 80 000.00 | 346 840.00 | 426 840.00 |
BZ Autres créances | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
CF Disponibilités | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 012.00 | | 110 012.00 | 110 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 852.00 | 80 000.00 | 456 852.00 | 536 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | 80 000.00 | 345 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 96 446.00 | 38 088.00 | | 96 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 950.00 | 58 358.00 | | 59 950.00 |
DL TOTAL (I) | 244 396.00 | 184 446.00 | | 244 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 423.00 | 174 031.00 | | 76 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 073.00 | 138 490.00 | | 122 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 960.00 | 70.00 | | 13 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 456.00 | 312 591.00 | | 212 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 852.00 | 497 037.00 | | 456 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 261.00 | 270 468.00 | | 147 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 311.00 | | 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 073.00 | | | 122 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -7.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 279.00 | 70 884.00 | | 161 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 330.00 | 12 525.00 | | 101 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 950.00 | 58 358.00 | | 59 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 840.00 | | | 426 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 840.00 | | | 426 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 073.00 | 75 945.00 | 46 128.00 | 122 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 752.00 | 56 686.00 | 19 066.00 | 75 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 762.00 | | | 97 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 456.00 | 147 261.00 | 65 195.00 | 212 456.00 |