| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 928.00 | | 586 928.00 | 586 928.00 |
AP Constructions | 3 682 578.00 | 2 624 800.00 | 1 057 777.00 | 3 682 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 973.00 | 918 636.00 | 9 337.00 | 927 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 631.00 | 369 990.00 | 559 640.00 | 929 631.00 |
BF Prêts | 814 149.00 | 379 058.00 | 435 091.00 | 814 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 966.00 | | 366 966.00 | 366 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 900 282.00 | 4 292 486.00 | 5 607 796.00 | 9 900 282.00 |
BN En cours de production de biens | 312 786.00 | | 312 786.00 | 312 786.00 |
BT Marchandises | 4 792 354.00 | 2 112 205.00 | 2 680 149.00 | 4 792 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 621.00 | 55 082.00 | 2 505 539.00 | 2 560 621.00 |
BZ Autres créances | 1 681 707.00 | | 1 681 707.00 | 1 681 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 526 362.00 | 7 966 341.00 | 7 560 021.00 | 15 526 362.00 |
CF Disponibilités | 4 378 199.00 | | 4 378 199.00 | 4 378 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 186.00 | | 289 186.00 | 289 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 544 611.00 | 10 133 628.00 | 19 410 983.00 | 29 544 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 449 817.00 | 14 426 114.00 | 25 023 703.00 | 39 449 817.00 |
CU Autres participations | 2 592 053.00 | | 2 592 053.00 | 2 592 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 338 700.00 | 4 338 700.00 | | 4 338 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 189 807.00 | 5 189 807.00 | | 5 189 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 870.00 | 433 870.00 | | 433 870.00 |
DG Autres réserves | 10 807 661.00 | 10 761 931.00 | | 10 807 661.00 |
DH Report à nouveau | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 897.00 | 131 220.00 | | -26 897.00 |
DL TOTAL (I) | 20 828 632.00 | 20 855 529.00 | | 20 828 632.00 |
DP Provisions pour risques | 4 924.00 | 19 334.00 | | 4 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 368.00 | 63 856.00 | | 53 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 292.00 | 83 190.00 | | 58 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 413.00 | 2 466 924.00 | | 2 222 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 258.00 | 177 770.00 | | 194 258.00 |
EA Autres dettes | 1 318 832.00 | 1 373 314.00 | | 1 318 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 27 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 506.00 | 4 047 037.00 | | 4 045 506.00 |
ED (V) | 91 272.00 | 116 173.00 | | 91 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 023 703.00 | 25 101 931.00 | | 25 023 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 347 544.00 | 7 728 976.00 | 12 076 520.00 | 4 347 544.00 |
FD Production vendue biens | 992 770.00 | 1 555 718.00 | 2 548 488.00 | 992 770.00 |
FG Production vendue services | 424 902.00 | 374 799.00 | 799 701.00 | 424 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 217.00 | 9 659 493.00 | 15 424 711.00 | 5 765 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 693 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 775 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 633 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354 923.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 93.00 | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042 044.00 | | | 2 042 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043 014.00 | 93.00 | | 2 043 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | 4 781.00 | | 3 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038 611.00 | 19.00 | | 2 038 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 055 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042 490.00 | 1 060 258.00 | | 2 042 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | -1 060 164.00 | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792 406.00 | 18 300 060.00 | | 18 792 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 819 303.00 | 18 168 840.00 | | 18 819 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 897.00 | 131 220.00 | | -26 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268 267.00 | | 2 632 014.00 | 7 268 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 773 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 900 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 540 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 928.00 | | | 586 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500 939.00 | | 39 243.00 | 5 500 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 398.00 | | 2 592 770.00 | 1 180 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 727 270.00 | 186 157.00 | | 3 727 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 270.00 | 186 157.00 | | 3 727 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 379 058.00 | | | 379 058.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 190.00 | 4 924.00 | 29 822.00 | 83 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 011 716.00 | 129 003.00 | 28 513.00 | 2 011 716.00 |
6T Sur comptes clients | 91 160.00 | 28 342.00 | 64 420.00 | 91 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 430 565.00 | 718 442.00 | 2 182 666.00 | 9 430 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 912 499.00 | 875 787.00 | 2 275 600.00 | 11 912 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 995 690.00 | 880 711.00 | 2 305 423.00 | 11 995 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 345.00 | 103 422.00 | |
UG ‐ Financières | | 723 366.00 | 163 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 413.00 | 2 222 413.00 | | 2 222 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 832.00 | 216 600.00 | 1 102 232.00 | 1 318 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 814 149.00 | | 814 149.00 | 814 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 966.00 | | 366 986.00 | 366 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 341.00 | 2 481 341.00 | | 2 481 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 280.00 | 79 290.00 | | 79 280.00 |
VB T. V. A. | 255 485.00 | 255 485.00 | | 255 485.00 |
VC Groupe et associés | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 646.00 | -6 988.00 | 178 634.00 | 171 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 323.00 | 79 091.00 | 1 102 232.00 | 1 181 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 186.00 | 289 186.00 | | 289 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 631.00 | 3 250 649.00 | 2 461 981.00 | 5 712 631.00 |
VW T.V.A. | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 505.00 | 2 643 273.00 | 1 402 232.00 | 4 045 505.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |