| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 586 928.00 | | 586 928.00 | 586 928.00 |
AP Constructions | 3 682 578.00 | 2 763 785.00 | 918 793.00 | 3 682 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 126.00 | 970 405.00 | 19 721.00 | 990 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 858.00 | 346 636.00 | 572 222.00 | 918 858.00 |
BF Prêts | 813 791.00 | 400 786.00 | 413 005.00 | 813 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 030.00 | | 286 030.00 | 286 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 870 369.00 | 4 481 613.00 | 5 388 755.00 | 9 870 369.00 |
BN En cours de production de biens | 428 698.00 | | 428 698.00 | 428 698.00 |
BT Marchandises | 5 041 348.00 | 2 212 237.00 | 2 829 111.00 | 5 041 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 935.00 | 61 920.00 | 2 530 014.00 | 2 591 935.00 |
BZ Autres créances | 2 357 016.00 | | 2 357 016.00 | 2 357 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 730 131.00 | 7 498 372.00 | 8 231 759.00 | 15 730 131.00 |
CF Disponibilités | 3 551 664.00 | | 3 551 664.00 | 3 551 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 124.00 | | 192 124.00 | 192 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 975 405.00 | 9 772 529.00 | 20 202 875.00 | 29 975 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 493.00 | | 90 493.00 | 90 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 936 267.00 | 14 254 143.00 | 25 682 123.00 | 39 936 267.00 |
CU Autres participations | 2 592 053.00 | | 2 592 053.00 | 2 592 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 338 700.00 | 4 338 700.00 | | 4 338 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 189 807.00 | 5 189 807.00 | | 5 189 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 870.00 | 433 870.00 | | 433 870.00 |
DG Autres réserves | 10 855 955.00 | 10 807 661.00 | | 10 855 955.00 |
DH Report à nouveau | 10 299.00 | 85 490.00 | | 10 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 719.00 | -26 897.00 | | -226 719.00 |
DL TOTAL (I) | 20 601 912.00 | 20 828 632.00 | | 20 601 912.00 |
DP Provisions pour risques | 90 493.00 | 4 924.00 | | 90 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 564.00 | 53 368.00 | | 43 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 057.00 | 58 292.00 | | 134 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 506.00 | 300 000.00 | | 1 361 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 182.00 | 2 222 413.00 | | 1 971 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 698.00 | 194 258.00 | | 200 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
EA Autres dettes | 1 330 312.00 | 1 318 832.00 | | 1 330 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 082.00 | 4 045 506.00 | | 4 933 082.00 |
ED (V) | 13 071.00 | 91 272.00 | | 13 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 682 123.00 | 25 023 703.00 | | 25 682 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 427 375.00 | 7 751 972.00 | 12 179 347.00 | 4 427 375.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 093.00 | 1 408 720.00 | 2 424 814.00 | 1 016 093.00 |
FG Production vendue services | 354 539.00 | 549 587.00 | 904 127.00 | 354 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 008.00 | 9 710 280.00 | 15 508 289.00 | 5 798 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 671 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 557 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 502 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 020.00 | |
GE Autres charges | | | 41 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 566 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 808 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 471 501.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 678 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 969.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 042 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 2 043 014.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 123.00 | 3 879.00 | | 101 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 598.00 | 2 038 611.00 | | 15 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 449.00 | 2 042 490.00 | | 138 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 225.00 | 523.00 | | -137 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 076 249.00 | 18 792 406.00 | | 17 076 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 302 969.00 | 18 819 303.00 | | 17 302 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 719.00 | -26 897.00 | | -226 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900 282.00 | | 509 117.00 | 9 900 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 894.00 | 3 691 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 500.00 | 153 529.00 | 9 870 369.00 | 385 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 500.00 | 31 635.00 | 5 591 564.00 | 385 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 928.00 | | | 586 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540 183.00 | | 468 515.00 | 5 540 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773 169.00 | | 40 601.00 | 3 773 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913 428.00 | 183 436.00 | 16 036.00 | 3 913 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913 428.00 | 183 436.00 | 16 036.00 | 3 913 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 379 058.00 | 21 728.00 | | 379 058.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 292.00 | 85 568.00 | 9 804.00 | 58 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 112 205.00 | 100 031.00 | | 2 112 205.00 |
6T Sur comptes clients | 55 082.00 | 19 989.00 | 13 150.00 | 55 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 966 341.00 | 340 431.00 | 808 400.00 | 7 966 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 512 686.00 | 482 180.00 | 821 550.00 | 10 512 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 570 978.00 | 567 748.00 | 831 354.00 | 10 570 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 020.00 | | |
UG ‐ Financières | | 425 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 182.00 | 1 971 182.00 | | 1 971 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 312.00 | 1 330 312.00 | | 1 330 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 813 791.00 | | 813 791.00 | 813 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 030.00 | | 286 030.00 | 286 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 731.00 | 2 093 662.00 | 288 068.00 | 2 381 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 204.00 | 210 204.00 | | 210 204.00 |
VB T. V. A. | 243 192.00 | 243 192.00 | | 243 192.00 |
VC Groupe et associés | 617 547.00 | 101 373.00 | 516 174.00 | 617 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 506.00 | 1 361 506.00 | | 1 361 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 646.00 | 171 646.00 | | 171 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309 495.00 | 1 309 495.00 | | 1 309 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 124.00 | 192 124.00 | | 192 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 897.00 | 4 336 832.00 | 1 904 065.00 | 6 240 897.00 |
VW T.V.A. | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 082.00 | 4 933 082.00 | | 4 933 082.00 |