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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 15 897.00 | 193.00 | 16 090.00 |
AH Fonds commercial | 165 907.00 | | 165 907.00 | 165 907.00 |
AN Terrains | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AP Constructions | 187 849.00 | 103 180.00 | 84 668.00 | 187 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 132.00 | 602 447.00 | 154 684.00 | 757 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 700.00 | 754 405.00 | 495 295.00 | 1 249 700.00 |
BT Marchandises | 539 329.00 | | 539 329.00 | 539 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 087.00 | 150 725.00 | 1 039 362.00 | 1 190 087.00 |
BZ Autres créances | 198 236.00 | | 198 236.00 | 198 236.00 |
CF Disponibilités | 2 705 494.00 | | 2 705 494.00 | 2 705 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 376.00 | 150 725.00 | 4 574 651.00 | 4 725 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 077.00 | 905 130.00 | 5 069 947.00 | 5 975 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 814 579.00 | 3 571 880.00 | | 3 814 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 701.00 | 442 698.00 | | 460 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 280.00 | 4 234 579.00 | | 4 495 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 902.00 | 13 365.00 | | 15 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 189.00 | 368 335.00 | | 402 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 414.00 | 148 078.00 | | 148 414.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 7 956.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 666.00 | 537 736.00 | | 574 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 947.00 | 4 772 315.00 | | 5 069 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 902.00 | 13 365.00 | | 15 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 112 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 131 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 691.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 86.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 86.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 193.00 | 626.00 | | 11 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 193.00 | 626.00 | | 11 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 022.00 | -540.00 | | -11 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 029.00 | 196 711.00 | | 195 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 432.00 | 4 765 104.00 | | 5 176 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 731.00 | 4 322 406.00 | | 4 715 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 701.00 | 442 698.00 | | 460 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 493.00 | | | 1 166 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 713.00 | | | 959 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 650.00 | 50 594.00 | 4 838.00 | 708 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 591.00 | 1 306.00 | | 14 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 059.00 | 49 287.00 | 4 838.00 | 694 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 189.00 | 402 189.00 | | 402 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 063.00 | 8 160.00 | 15 903.00 | 24 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 087.00 | 1 190 087.00 | | 1 190 087.00 |
VP Divers | 198 236.00 | 98 236.00 | 100 000.00 | 198 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 415.00 | 148 415.00 | | 148 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 147.00 | 1 318 078.00 | 102 069.00 | 1 420 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 667.00 | 558 764.00 | 15 903.00 | 574 667.00 |