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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 146.00 | 16 514.00 | 3 631.00 | 20 146.00 |
AH Fonds commercial | 165 907.00 | | 165 907.00 | 165 907.00 |
AN Terrains | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AP Constructions | 187 849.00 | 114 925.00 | 72 923.00 | 187 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 609.00 | 32 888.00 | 12 721.00 | 45 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 058.00 | 719 078.00 | 178 979.00 | 898 058.00 |
AX Avances et acomptes | 451 112.00 | | 451 112.00 | 451 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 824.00 | 883 407.00 | 990 417.00 | 1 873 824.00 |
BT Marchandises | 505 166.00 | | 505 166.00 | 505 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 811.00 | | 78 811.00 | 78 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 140.00 | 127 258.00 | 885 881.00 | 1 013 140.00 |
BZ Autres créances | 294 264.00 | | 294 264.00 | 294 264.00 |
CF Disponibilités | 2 624 513.00 | | 2 624 513.00 | 2 624 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 533 810.00 | 127 258.00 | 4 406 551.00 | 4 533 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 635.00 | 1 010 665.00 | 5 396 969.00 | 6 407 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 494 206.00 | 3 075 280.00 | | 3 494 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 003.00 | 418 926.00 | | 325 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 573.00 | 3 714 206.00 | | 4 054 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 167.00 | 86 222.00 | | 377 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 220.00 | 17 097.00 | | 17 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 676.00 | 496 162.00 | | 731 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 223.00 | 143 375.00 | | 167 223.00 |
EA Autres dettes | 49 107.00 | 7 940.00 | | 49 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 396.00 | 750 799.00 | | 1 342 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 969.00 | 4 465 006.00 | | 5 396 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 307.00 | | | 1 077 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 235 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 836.00 | |
FG Production vendue services | | 3.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 255 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 277 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 150.00 | |
GE Autres charges | | | 18 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 77.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 265.00 | 813.00 | | 19 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234.00 | -735.00 | | 2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 652.00 | 145 935.00 | | 123 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 379.00 | 5 564 405.00 | | 5 305 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 375.00 | 5 145 479.00 | | 4 980 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 003.00 | 418 926.00 | | 325 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 926.00 | | 520 742.00 | 1 376 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 844.00 | 1 873 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 844.00 | 1 639 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 998.00 | | 4 056.00 | 181 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 636.00 | | 509 036.00 | 1 154 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 291.00 | | 7 650.00 | 40 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 262.00 | 71 979.00 | 5 833.00 | 817 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 968.00 | 547.00 | | 15 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 294.00 | 71 432.00 | 5 833.00 | 801 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 677.00 | 731 677.00 | | 731 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 223.00 | 167 223.00 | | 167 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 108.00 | 32 011.00 | 17 097.00 | 49 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 140.00 | 1 013 140.00 | | 1 013 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 167.00 | 129 175.00 | 247 992.00 | 377 167.00 |
VI Groupe et associés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 240.00 | | | 376 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 264.00 | 194 264.00 | 100 000.00 | 294 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 389.00 | 1 225 320.00 | 102 069.00 | 1 327 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 396.00 | 1 077 307.00 | 265 089.00 | 1 342 396.00 |