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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AP Constructions | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 134.00 | 62 093.00 | 21 041.00 | 83 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 635.00 | 168 818.00 | 42 817.00 | 211 635.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 702.00 | 325 347.00 | 64 355.00 | 389 702.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
CF Disponibilités | 128 111.00 | | 128 111.00 | 128 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 891.00 | | 237 891.00 | 237 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 593.00 | 325 347.00 | 302 246.00 | 627 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 352.00 | 13 622.00 | | 17 352.00 |
DH Report à nouveau | | -18 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 444.00 | 22 517.00 | | 143 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 118.00 | 2 819.00 | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 170 299.00 | 28 556.00 | | 170 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 004.00 | 78 510.00 | | 41 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 146.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 854.00 | 36 944.00 | | 21 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 261.00 | 13 316.00 | | 65 261.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 468.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 947.00 | 129 385.00 | | 131 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 246.00 | 157 940.00 | | 302 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 306.00 | 93 525.00 | | 109 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 25 891.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 124.00 | | 473 124.00 | 473 124.00 |
FG Production vendue services | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 033.00 | | 479 033.00 | 479 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 807.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 244.00 | 3 773.00 | | 106 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 607.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 351.00 | 3 817.00 | | 2 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 351.00 | 3 817.00 | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 1 047.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 481.00 | 268.00 | | 10 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 747.00 | 1 315.00 | | 10 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 396.00 | 2 502.00 | | -8 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 958.00 | -135.00 | | 35 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 358.00 | 326 046.00 | | 589 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 913.00 | 303 528.00 | | 445 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 444.00 | 22 517.00 | | 143 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 364.00 | | 39 868.00 | 402 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 530.00 | 389 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 052.00 | 389 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 389.00 | | 39 868.00 | 401 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 004.00 | 18 363.00 | 22 641.00 | 41 004.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 812.00 | 104 812.00 | | 104 812.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 947.00 | 109 306.00 | 22 641.00 | 131 947.00 |