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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AP Constructions | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 519.00 | 37 210.00 | 8 309.00 | 45 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 139.00 | 148 843.00 | 32 296.00 | 181 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 592.00 | 280 490.00 | 41 102.00 | 321 592.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 238 218.00 | | 238 218.00 | 238 218.00 |
CF Disponibilités | 312 286.00 | | 312 286.00 | 312 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 666.00 | | 554 666.00 | 554 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 258.00 | 280 490.00 | 595 768.00 | 876 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 796.00 | 17 352.00 | | 160 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 696.00 | 143 444.00 | | 306 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 758.00 | 1 118.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 476 635.00 | 170 299.00 | | 476 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 641.00 | 41 004.00 | | 22 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 660.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 21 854.00 | | 39 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 143.00 | 65 261.00 | | 56 143.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 3 168.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 133.00 | 131 947.00 | | 119 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 768.00 | 302 246.00 | | 595 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 000.00 | 109 306.00 | | 110 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 177.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 934.00 | | 221 934.00 | 221 934.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 117.00 | | 222 117.00 | 222 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 106.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387 201.00 | 106 244.00 | | 387 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 574.00 | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 360.00 | 2 351.00 | | 120 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 360.00 | 2 351.00 | | 120 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 842.00 | 10 481.00 | | 9 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842.00 | 10 747.00 | | 9 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 517.00 | -8 396.00 | | 110 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 032.00 | 35 958.00 | | 69 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 713.00 | 589 358.00 | | 731 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 017.00 | 445 913.00 | | 425 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 696.00 | 143 444.00 | | 306 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 428.00 | 10 789.00 | | 10 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 702.00 | | 695.00 | 389 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 805.00 | 321 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 805.00 | 321 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 205.00 | | 695.00 | 389 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 347.00 | 14 106.00 | 58 963.00 | 325 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 347.00 | 14 106.00 | 58 963.00 | 325 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VC Groupe et associés | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 641.00 | 13 508.00 | 9 133.00 | 22 641.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 253.00 | 127 253.00 | | 127 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 411.00 | 242 411.00 | | 242 411.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 133.00 | 110 000.00 | 9 133.00 | 119 133.00 |