| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207.00 | 5 135.00 | 72.00 | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 871.00 | 5 135.00 | 175 736.00 | 180 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 793.00 | | 468 793.00 | 468 793.00 |
BZ Autres créances | 139 295 443.00 | | 139 295 443.00 | 139 295 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 764 235.00 | | 139 764 235.00 | 139 764 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 945 106.00 | 5 135.00 | 139 939 971.00 | 139 945 106.00 |
CU Autres participations | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 115 813 266.00 | 72 340 183.00 | | 115 813 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 178 165.00 | 43 473 083.00 | | 22 178 165.00 |
DL TOTAL (I) | 138 361 031.00 | 116 182 866.00 | | 138 361 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 323.00 | 60 081.00 | | 97 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 617.00 | 1 250 735.00 | | 1 481 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 940.00 | 1 310 816.00 | | 1 578 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 939 971.00 | 117 493 681.00 | | 139 939 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 872 899.00 | | 3 872 899.00 | 3 872 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 899.00 | | 3 872 899.00 | 3 872 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 040 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 422 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | 3 134.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 3 134.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 553.00 | 2 093.00 | | 4 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 553.00 | 2 093.00 | | 4 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403.00 | 1 042.00 | | -3 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 606.00 | 115 848.00 | | 144 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 441.00 | 165 650.00 | | 96 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 193 558.00 | 46 551 877.00 | | 26 193 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 393.00 | 3 078 794.00 | | 4 015 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 178 165.00 | 43 473 083.00 | | 22 178 165.00 |