| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 871.00 | 5 207.00 | 175 664.00 | 180 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 799.00 | | 1 194 799.00 | 1 194 799.00 |
BZ Autres créances | 183 247 455.00 | | 183 247 455.00 | 183 247 455.00 |
CF Disponibilités | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 480 854.00 | | 184 480 854.00 | 184 480 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 661 725.00 | 5 207.00 | 184 656 518.00 | 184 661 725.00 |
CU Autres participations | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 137 991 431.00 | 115 813 266.00 | | 137 991 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 600 227.00 | 22 178 165.00 | | 44 600 227.00 |
DL TOTAL (I) | 182 961 258.00 | 138 361 031.00 | | 182 961 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 678.00 | 97 323.00 | | 69 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 978.00 | 1 481 617.00 | | 1 506 978.00 |
EA Autres dettes | 118 604.00 | | | 118 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 260.00 | 1 578 940.00 | | 1 695 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 656 518.00 | 139 939 971.00 | | 184 656 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 368 460.00 | | 4 368 460.00 | 4 368 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 460.00 | | 4 368 460.00 | 4 368 460.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 719 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 462 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495 128.00 | 1 150.00 | | 495 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 128.00 | 1 150.00 | | 495 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 4 553.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 4 553.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 666.00 | -3 403.00 | | 494 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 484.00 | 144 606.00 | | 141 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 044.00 | 96 441.00 | | 215 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 930 000.00 | 26 193 558.00 | | 48 930 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 774.00 | 4 015 393.00 | | 4 329 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 600 227.00 | 22 178 165.00 | | 44 600 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 871.00 | | | 180 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |